有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
【東京海上セレクション・日本債券インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [2020年 4月15日現在] | 第11期 [2021年 4月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,285,264,803 | 3,927,919,251 | |||
| 未収入金 | 6,221,800 | 11,911,807 | |||
| 流動資産合計 | 3,291,486,603 | 3,939,831,058 | |||
| 資産合計 | 3,291,486,603 | 3,939,831,058 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,741,101 | 8,885,542 | |||
| 未払受託者報酬 | 342,187 | 417,433 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,053,068 | 2,504,567 | |||
| その他未払費用 | 85,444 | 104,265 | |||
| 流動負債合計 | 6,221,800 | 11,911,807 | |||
| 負債合計 | 6,221,800 | 11,911,807 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,838,069,818 | ※1 3,413,111,412 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 447,194,985 | 514,807,839 | |||
| (分配準備積立金) | 50,850,066 | 59,606,487 | |||
| 元本等合計 | 3,285,264,803 | 3,927,919,251 | |||
| 純資産合計 | 3,285,264,803 | 3,927,919,251 | |||
| 負債純資産合計 | 3,291,486,603 | 3,939,831,058 | |||
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