有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
【東京海上セレクション・日本債券インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [平成26年 4月15日現在] | 第5期 [平成27年 4月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 64,369,359 | 88,374,480 | |||
| 未収入金 | 129,063 | 177,783 | |||
| 流動資産合計 | 64,498,422 | 88,552,263 | |||
| 資産合計 | 64,498,422 | 88,552,263 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 10,856 | 14,943 | |||
| 未払委託者報酬 | 116,683 | 160,747 | |||
| その他未払費用 | 1,524 | 2,093 | |||
| 流動負債合計 | 129,063 | 177,783 | |||
| 負債合計 | 129,063 | 177,783 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 60,235,078 | ※1 80,534,766 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,134,281 | 7,839,714 | |||
| (分配準備積立金) | 1,454,302 | 2,563,166 | |||
| 元本等合計 | 64,369,359 | 88,374,480 | |||
| 純資産合計 | 64,369,359 | 88,374,480 | |||
| 負債純資産合計 | 64,498,422 | 88,552,263 | |||
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