- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/18-2024/04/15)
【東京海上セレクション・日本債券インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [2023年 4月17日現在] | 第14期 [2024年 4月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,255,438,608 | 5,664,830,487 | |||
| 未収入金 | 21,193,807 | 10,520,627 | |||
| 流動資産合計 | 5,276,632,415 | 5,675,351,114 | |||
| 資産合計 | 5,276,632,415 | 5,675,351,114 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 17,114,443 | 6,132,177 | |||
| 未払受託者報酬 | 562,686 | 605,326 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,376,076 | 3,631,888 | |||
| その他未払費用 | 140,602 | 151,236 | |||
| 流動負債合計 | 21,193,807 | 10,520,627 | |||
| 負債合計 | 21,193,807 | 10,520,627 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,756,646,241 | ※1 5,271,610,590 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 498,792,367 | 393,219,897 | |||
| (分配準備積立金) | 85,792,038 | 100,325,880 | |||
| 元本等合計 | 5,255,438,608 | 5,664,830,487 | |||
| 純資産合計 | 5,255,438,608 | 5,664,830,487 | |||
| 負債純資産合計 | 5,276,632,415 | 5,675,351,114 | |||
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