有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
【東京海上セレクション・日本債券インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [2018年 4月16日現在] | 第9期 [2019年 4月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,362,882,716 | 2,373,440,110 | |||
| 未収入金 | 1,229,288 | 6,849,191 | |||
| 流動資産合計 | 1,364,112,004 | 2,380,289,301 | |||
| 資産合計 | 1,364,112,004 | 2,380,289,301 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 310,895 | 5,201,109 | |||
| 未払受託者報酬 | 126,693 | 227,343 | |||
| 未払委託者報酬 | 760,124 | 1,363,989 | |||
| その他未払費用 | 31,576 | 56,750 | |||
| 流動負債合計 | 1,229,288 | 6,849,191 | |||
| 負債合計 | 1,229,288 | 6,849,191 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,192,392,973 | ※1 2,048,375,713 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,489,743 | 325,064,397 | |||
| (分配準備積立金) | 20,753,656 | 40,443,763 | |||
| 元本等合計 | 1,362,882,716 | 2,373,440,110 | |||
| 純資産合計 | 1,362,882,716 | 2,373,440,110 | |||
| 負債純資産合計 | 1,364,112,004 | 2,380,289,301 | |||
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