東京海上セレクション・日本債券インデックス

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)

    【提出】
    2019/07/12 9:13
    【資料】
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    【項目】
    50項目
    【東京海上セレクション・日本債券インデックス】
    (1)【貸借対照表】



    (単位:円)
    第8期
    [2018年 4月16日現在]
    第9期
    [2019年 4月15日現在]
    資産の部
    流動資産
    親投資信託受益証券1,362,882,7162,373,440,110
    未収入金1,229,2886,849,191
    流動資産合計1,364,112,0042,380,289,301
    資産合計1,364,112,0042,380,289,301
    負債の部
    流動負債
    未払解約金310,8955,201,109
    未払受託者報酬126,693227,343
    未払委託者報酬760,1241,363,989
    その他未払費用31,57656,750
    流動負債合計1,229,2886,849,191
    負債合計1,229,2886,849,191
    純資産の部
    元本等
    元本※1
    1,192,392,973
    ※1
    2,048,375,713
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)170,489,743325,064,397
    (分配準備積立金)20,753,65640,443,763
    元本等合計1,362,882,7162,373,440,110
    純資産合計1,362,882,7162,373,440,110
    負債純資産合計1,364,112,0042,380,289,301

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