半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/16-2026/04/15)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	当中間計算期間 自 2025年 4月16日 至 2025年10月15日
有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期 2025年 4月15日現在	当中間計算期間末 2025年10月15日現在
1.※1	期首元本額	5,271,610,590円	5,808,493,838円
	期中追加設定元本額	1,273,851,710円	700,170,688円
	期中一部解約元本額	736,968,462円	339,045,343円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	5,808,493,838口	6,169,619,183口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2024年 4月16日 至 2024年10月15日	当中間計算期間 自 2025年 4月16日 至 2025年10月15日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 2025年 4月15日現在	当中間計算期間末 2025年10月15日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2025年 4月15日現在		当中間計算期間末 2025年10月15日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0326円 10,326円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0144円 10,144円)

 
(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券インデックスマザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「TMA日本債券インデックスマザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2025年 4月15日現在	2025年10月15日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		129,964,570	620,054,482
国債証券		28,159,455,180	29,224,318,250
地方債証券		1,534,677,992	1,424,967,272
特殊債券		97,956,000	97,688,000
社債券		1,484,251,124	1,754,286,727
未収入金		37,136,460	15,197,000
未収利息		42,395,654	48,802,255
前払費用		3,387,828	5,462,164
流動資産合計		31,489,224,808	33,190,776,150
資産合計		31,489,224,808	33,190,776,150
負債の部
流動負債
未払金		―	19,693,800
未払解約金		86,806,698	550,830,211
流動負債合計		86,806,698	570,524,011
負債合計		86,806,698	570,524,011
純資産の部
元本等
元本	※1	26,870,414,947	28,388,558,647
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,532,003,163	4,231,693,492
元本等合計		31,402,418,110	32,620,252,139
純資産合計		31,402,418,110	32,620,252,139
負債純資産合計		31,489,224,808	33,190,776,150

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2025年 4月16日 至 2025年10月15日
有価証券の評価基準及び評価方法		国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2025年 4月15日現在	2025年10月15日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	24,870,146,684円	26,870,414,947円
	同期中における追加設定元本額	6,651,348,478円	4,719,499,585円
	同期中における一部解約元本額	4,651,080,215円	3,201,355,885円
	同中間期末における元本額	26,870,414,947円	28,388,558,647円
	元本の内訳*
	円資産バランスファンド2018-09<適格機関投資家限定>	301,647,551円	304,575,924円
	円資産バランスファンド2019-05<適格機関投資家限定>	2,079,907,858円	1,876,410,347円
	円資産バランスファンド2019-09<適格機関投資家限定>	1,471,914,849円	1,379,870,368円
	円資産バランスファンド2019-12<適格機関投資家限定>	2,064,941,698円	1,926,360,987円
	東京海上セレクション・日本債券インデックス	5,131,958,718円	5,446,624,368円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	1,723,564,351円	2,021,736,774円
	東京海上・円資産インデックスバランスファンド	201,102,347円	226,864,312円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035	1,410,373,697円	1,757,607,217円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045	765,529,662円	980,143,628円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055	407,047,940円	528,234,293円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065	567,769,764円	696,600,650円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2040	―円	3,091,167円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2050	―円	1,133,640円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2060	―円	520,150円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2070	―円	690,153円
	TMA日本債券インデックスVA<適格機関投資家限定>	13,911,304円	15,079,015円
	東京海上・世界インデックス・バランス40<適格機関投資家限定>	1,408,175,810円	1,565,239,304円
	東京海上・世界インデックス・バランス60<適格機関投資家限定>	5,268,475,644円	6,141,677,387円
	円資産バランスオープン<適格機関投資家限定>	1,380,459,015円	1,393,985,954円
	円資産インデックスバランス<円奏会ベーシック>(適格機関投資家専用)	2,673,634,739円	2,122,113,009円
	計	26,870,414,947円	28,388,558,647円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	26,870,414,947口	28,388,558,647口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2025年 4月15日現在	2025年10月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2025年 4月15日現在		2025年10月15日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.1687円 11,687円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.1491円 11,491円)