フィリピン株ファンド

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【提出】: 2014/08/27 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】
「フィリピン株ファンド」

(平成26年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,004,726,384	96.72
株式	内フィリピン	1,004,726,384	96.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,073,191	3.28
純資産総額		1,038,799,575	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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決算

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