フィリピン株ファンド

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【提出】: 2022/02/18 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【投資状況】
「フィリピン株ファンド」

(2021年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		763,559,131	98.30
株式	内フィリピン	763,559,131	98.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,220,281	1.70
純資産総額		776,779,412	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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