フィリピン株ファンド

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【提出】: 2017/08/18 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】
「フィリピン株ファンド」

(平成29年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		861,101,140	98.72
株式	内フィリピン	861,101,140	98.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,208,246	1.28
純資産総額		872,309,386	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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