有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月19日-平成30年5月18日)

(1)【投資状況】
「フィリピン株ファンド」

(平成30年6月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		687,756,018	95.34
	内 フィリピン	687,756,018	95.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,582,365	4.66
純資産総額		721,338,383	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成30年6月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		12,420,000	△1.72
	内 日本	12,420,000	△1.72

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。