フィリピン株ファンド

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【提出】: 2020/08/18 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】
「フィリピン株ファンド」

(2020年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		622,620,966	96.97
株式	内フィリピン	622,620,966	96.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,447,768	3.03
純資産総額		642,068,734	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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