フィリピン株ファンド

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【提出】: 2017/02/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【投資状況】
「フィリピン株ファンド」

(平成28年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		841,547,347	98.69
株式	内フィリピン	841,547,347	98.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,147,239	1.31
純資産総額		852,694,586	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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