フィリピン株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/20-2026/05/18)

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【提出】: 2026/08/18 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
「フィリピン株ファンド」

(2026年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		510,356,747	96.40
株式	内フィリピン	510,356,747	96.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,044,899	3.60
純資産総額		529,401,646	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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