フィリピン株ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/20-2026/05/18)

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【提出】: 2026/02/19 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】
「フィリピン株ファンド」

(2025年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		548,621,834	98.16
株式	内フィリピン	548,621,834	98.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,276,703	1.84
純資産総額		558,898,537	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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