- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月19日-令和3年5月18日)
(1)【投資状況】
「フィリピン株ファンド」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「フィリピン株ファンド」
| (2021年6月30日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 株式 | 729,616,054 | 97.37 | ||
| 内 フィリピン | 729,616,054 | 97.37 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 19,687,948 | 2.63 | ||
| 純資産総額 | 749,304,002 | 100.00 | ||