フィリピン株ファンド

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【提出】: 2024/02/16 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】
「フィリピン株ファンド」

(2023年12月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		636,511,745	98.45
株式	内フィリピン	636,511,745	98.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,036,051	1.55
純資産総額		646,547,796	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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