- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月19日-平成26年5月16日)
AAAソブリン・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成25年11月18日現在) | 当特定期間末 (平成26年5月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 44,476 | 13,270,884 | |||
| 金銭信託 | 186,314 | - | |||
| コール・ローン | 18,434,144 | 6,752,964 | |||
| 国債証券 | 1,540,669,908 | 1,421,751,709 | |||
| 未収利息 | 11,735,424 | 6,649,805 | |||
| 前払費用 | - | 26,920 | |||
| その他未収収益 | 500,738 | 899,437 | |||
| 流動資産合計 | 1,571,571,004 | 1,449,351,719 | |||
| 資産合計 | 1,571,571,004 | 1,449,351,719 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 17,238 | |||
| 未払収益分配金 | 6,558,098 | 6,028,418 | |||
| 未払解約金 | 142,442 | 329,579 | |||
| 未払受託者報酬 | 73,912 | 64,601 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,478,260 | 1,291,965 | |||
| その他未払費用 | 147,802 | 128,320 | |||
| 流動負債合計 | 8,400,514 | 7,860,121 | |||
| 負債合計 | 8,400,514 | 7,860,121 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 2,186,032,903 | ※1,※2 2,009,472,966 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △622,862,413 | ※3 △567,981,368 | |||
| (分配準備積立金) | 94,530,944 | 58,478,942 | |||
| 元本等合計 | 1,563,170,490 | 1,441,491,598 | |||
| 純資産合計 | 1,563,170,490 | 1,441,491,598 | |||
| 負債純資産合計 | 1,571,571,004 | 1,449,351,719 | |||
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