- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月17日-平成28年11月16日)
AAAソブリン・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成28年5月16日現在) | 当特定期間末 (平成28年11月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,708,294 | 1,516 | |||
| コール・ローン | 27,677,162 | 9,202,915 | |||
| 国債証券 | 823,886,285 | 816,854,957 | |||
| 未収利息 | 7,889,767 | 9,295,046 | |||
| 前払費用 | - | 159,205 | |||
| その他未収収益 | 953,694 | 404,786 | |||
| 流動資産合計 | 865,115,202 | 835,918,425 | |||
| 資産合計 | 865,115,202 | 835,918,425 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,383,773 | 4,360,712 | |||
| 未払解約金 | 80,188 | 70,183 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,056 | 36,466 | |||
| 未払委託者報酬 | 741,105 | 729,285 | |||
| 未払利息 | 75 | 23 | |||
| その他未払費用 | 74,093 | 72,907 | |||
| 流動負債合計 | 5,316,290 | 5,269,576 | |||
| 負債合計 | 5,316,290 | 5,269,576 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,461,257,753 | ※1,※2 1,453,570,770 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △601,458,841 | ※3 △622,921,921 | |||
| (分配準備積立金) | 16,333,678 | - | |||
| 元本等合計 | 859,798,912 | 830,648,849 | |||
| 純資産合計 | 859,798,912 | 830,648,849 | |||
| 負債純資産合計 | 865,115,202 | 835,918,425 | |||
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