- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月17日-平成29年5月16日)
AAAソブリン・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成28年11月16日現在) | 当特定期間末 (平成29年5月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,516 | 1,528,454 | |||
| コール・ローン | 9,202,915 | 6,414,230 | |||
| 国債証券 | 816,854,957 | 662,158,725 | |||
| 未収利息 | 9,295,046 | 5,563,841 | |||
| 前払費用 | 159,205 | - | |||
| その他未収収益 | 404,786 | 742,163 | |||
| 流動資産合計 | 835,918,425 | 676,407,413 | |||
| 資産合計 | 835,918,425 | 676,407,413 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,360,712 | 3,508,891 | |||
| 未払解約金 | 70,183 | 120,162 | |||
| 未払受託者報酬 | 36,466 | 29,639 | |||
| 未払委託者報酬 | 729,285 | 592,786 | |||
| 未払利息 | 23 | 16 | |||
| その他未払費用 | 72,907 | 59,258 | |||
| 流動負債合計 | 5,269,576 | 4,310,752 | |||
| 負債合計 | 5,269,576 | 4,310,752 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,453,570,770 | ※1,※2 1,169,630,349 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △622,921,921 | ※3 △497,533,688 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 830,648,849 | 672,096,661 | |||
| 純資産合計 | 830,648,849 | 672,096,661 | |||
| 負債純資産合計 | 835,918,425 | 676,407,413 | |||
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