- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月17日-平成30年11月16日)
AAAソブリン・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成30年5月16日現在) | 当特定期間末 (平成30年11月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,583,552 | 6,484,405 | |||
| コール・ローン | 102,052,107 | 9,131,307 | |||
| 国債証券 | 383,788,239 | 452,155,789 | |||
| 未収利息 | 1,170,865 | 2,154,372 | |||
| 前払費用 | - | 677,082 | |||
| その他未収収益 | 529,485 | 194,873 | |||
| 流動資産合計 | 492,124,248 | 470,797,828 | |||
| 資産合計 | 492,124,248 | 470,797,828 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 951,012 | 904,662 | |||
| 未払解約金 | 650,081 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 21,898 | 21,244 | |||
| 未払委託者報酬 | 437,962 | 424,903 | |||
| 未払利息 | 265 | 23 | |||
| その他未払費用 | 43,778 | 42,470 | |||
| 流動負債合計 | 2,104,996 | 1,393,302 | |||
| 負債合計 | 2,104,996 | 1,393,302 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 951,012,079 | ※1,※2 904,662,292 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △460,992,827 | ※3 △435,257,766 | |||
| (分配準備積立金) | - | 134,437 | |||
| 元本等合計 | 490,019,252 | 469,404,526 | |||
| 純資産合計 | 490,019,252 | 469,404,526 | |||
| 負債純資産合計 | 492,124,248 | 470,797,828 | |||
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