- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
AAAソブリン・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成27年11月16日現在) | 当特定期間末 (平成28年5月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 50,133,390 | 4,708,294 | |||
| コール・ローン | 8,752,233 | 27,677,162 | |||
| 国債証券 | 917,839,517 | 823,886,285 | |||
| 特殊債券 | 132,098,111 | - | |||
| 派生商品評価勘定 | 60,530 | - | |||
| 未収利息 | 9,094,133 | 7,889,767 | |||
| 前払費用 | 1,518,035 | - | |||
| その他未収収益 | 535,917 | 953,694 | |||
| 流動資産合計 | 1,120,031,866 | 865,115,202 | |||
| 資産合計 | 1,120,031,866 | 865,115,202 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,856,913 | 4,383,773 | |||
| 未払解約金 | 20,165,493 | 80,188 | |||
| 未払受託者報酬 | 51,028 | 37,056 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,020,549 | 741,105 | |||
| 未払利息 | - | 75 | |||
| その他未払費用 | 102,040 | 74,093 | |||
| 流動負債合計 | 26,196,023 | 5,316,290 | |||
| 負債合計 | 26,196,023 | 5,316,290 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,618,971,242 | ※1,※2 1,461,257,753 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △525,135,399 | ※3 △601,458,841 | |||
| (分配準備積立金) | 40,637,925 | 16,333,678 | |||
| 元本等合計 | 1,093,835,843 | 859,798,912 | |||
| 純資産合計 | 1,093,835,843 | 859,798,912 | |||
| 負債純資産合計 | 1,120,031,866 | 865,115,202 | |||
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