- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月17日-平成30年5月16日)
AAAソブリン・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成29年11月16日現在) | 当特定期間末 (平成30年5月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 949,998 | 4,583,552 | |||
| コール・ローン | 3,197,334 | 102,052,107 | |||
| 国債証券 | 564,986,658 | 383,788,239 | |||
| 未収利息 | 2,077,319 | 1,170,865 | |||
| その他未収収益 | 316,521 | 529,485 | |||
| 流動資産合計 | 571,527,830 | 492,124,248 | |||
| 資産合計 | 571,527,830 | 492,124,248 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,020,289 | 951,012 | |||
| 未払解約金 | 11,212 | 650,081 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,638 | 21,898 | |||
| 未払委託者報酬 | 532,753 | 437,962 | |||
| 未払利息 | 8 | 265 | |||
| その他未払費用 | 53,253 | 43,778 | |||
| 流動負債合計 | 1,644,153 | 2,104,996 | |||
| 負債合計 | 1,644,153 | 2,104,996 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,020,289,881 | ※1,※2 951,012,079 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △450,406,204 | ※3 △460,992,827 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 569,883,677 | 490,019,252 | |||
| 純資産合計 | 569,883,677 | 490,019,252 | |||
| 負債純資産合計 | 571,527,830 | 492,124,248 | |||
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