- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)
AAAソブリン・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成26年11月17日現在) | 当特定期間末 (平成27年5月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 155,446 | 2,529,312 | |||
| コール・ローン | 9,998,500 | 157,171,039 | |||
| 国債証券 | 1,403,690,247 | 1,061,810,499 | |||
| 未収入金 | 11,743,156 | - | |||
| 未収利息 | 11,117,460 | 8,834,871 | |||
| 前払費用 | 741,026 | 7,353,412 | |||
| その他未収収益 | 661,606 | 1,198,962 | |||
| 流動資産合計 | 1,438,107,441 | 1,238,898,095 | |||
| 資産合計 | 1,438,107,441 | 1,238,898,095 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 99,017 | - | |||
| 未払収益分配金 | 5,612,078 | 5,119,672 | |||
| 未払解約金 | 9,316,883 | 131,615 | |||
| 未払受託者報酬 | 64,688 | 58,311 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,293,727 | 1,166,185 | |||
| その他未払費用 | 129,354 | 116,602 | |||
| 流動負債合計 | 16,515,747 | 6,592,385 | |||
| 負債合計 | 16,515,747 | 6,592,385 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,870,692,901 | ※1,※2 1,706,557,624 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △449,101,207 | ※3 △474,251,914 | |||
| (分配準備積立金) | 94,912,424 | 66,148,898 | |||
| 元本等合計 | 1,421,591,694 | 1,232,305,710 | |||
| 純資産合計 | 1,421,591,694 | 1,232,305,710 | |||
| 負債純資産合計 | 1,438,107,441 | 1,238,898,095 | |||
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