- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月17日-令和1年5月16日)
AAAソブリン・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (2018年11月16日現在) | 当特定期間末 (2019年5月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 6,484,405 | 890,318 | |||
| コール・ローン | 9,131,307 | 4,901,646 | |||
| 国債証券 | 452,155,789 | 444,494,208 | |||
| 未収利息 | 2,154,372 | 1,784,706 | |||
| 前払費用 | 677,082 | - | |||
| その他未収収益 | 194,873 | 383,525 | |||
| 流動資産合計 | 470,797,828 | 452,454,403 | |||
| 資産合計 | 470,797,828 | 452,454,403 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 904,662 | 888,846 | |||
| 未払解約金 | - | 120,888 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,244 | 20,290 | |||
| 未払委託者報酬 | 424,903 | 405,779 | |||
| 未払利息 | 23 | 12 | |||
| その他未払費用 | 42,470 | 40,563 | |||
| 流動負債合計 | 1,393,302 | 1,476,378 | |||
| 負債合計 | 1,393,302 | 1,476,378 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 904,662,292 | ※1,※2 888,846,567 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △435,257,766 | ※3 △437,868,542 | |||
| (分配準備積立金) | 134,437 | - | |||
| 元本等合計 | 469,404,526 | 450,978,025 | |||
| 純資産合計 | 469,404,526 | 450,978,025 | |||
| 負債純資産合計 | 470,797,828 | 452,454,403 | |||
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