- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月17日-平成29年11月16日)
AAAソブリン・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成29年5月16日現在) | 当特定期間末 (平成29年11月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,528,454 | 949,998 | |||
| コール・ローン | 6,414,230 | 3,197,334 | |||
| 国債証券 | 662,158,725 | 564,986,658 | |||
| 未収利息 | 5,563,841 | 2,077,319 | |||
| その他未収収益 | 742,163 | 316,521 | |||
| 流動資産合計 | 676,407,413 | 571,527,830 | |||
| 資産合計 | 676,407,413 | 571,527,830 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,508,891 | 1,020,289 | |||
| 未払解約金 | 120,162 | 11,212 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,639 | 26,638 | |||
| 未払委託者報酬 | 592,786 | 532,753 | |||
| 未払利息 | 16 | 8 | |||
| その他未払費用 | 59,258 | 53,253 | |||
| 流動負債合計 | 4,310,752 | 1,644,153 | |||
| 負債合計 | 4,310,752 | 1,644,153 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,169,630,349 | ※1,※2 1,020,289,881 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △497,533,688 | ※3 △450,406,204 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 672,096,661 | 569,883,677 | |||
| 純資産合計 | 672,096,661 | 569,883,677 | |||
| 負債純資産合計 | 676,407,413 | 571,527,830 | |||
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