- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月17日-平成26年11月17日)
AAAソブリン・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成26年5月16日現在) | 当特定期間末 (平成26年11月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 13,270,884 | 155,446 | |||
| コール・ローン | 6,752,964 | 9,998,500 | |||
| 国債証券 | 1,421,751,709 | 1,403,690,247 | |||
| 未収入金 | - | 11,743,156 | |||
| 未収利息 | 6,649,805 | 11,117,460 | |||
| 前払費用 | 26,920 | 741,026 | |||
| その他未収収益 | 899,437 | 661,606 | |||
| 流動資産合計 | 1,449,351,719 | 1,438,107,441 | |||
| 資産合計 | 1,449,351,719 | 1,438,107,441 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 17,238 | 99,017 | |||
| 未払収益分配金 | 6,028,418 | 5,612,078 | |||
| 未払解約金 | 329,579 | 9,316,883 | |||
| 未払受託者報酬 | 64,601 | 64,688 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,291,965 | 1,293,727 | |||
| その他未払費用 | 128,320 | 129,354 | |||
| 流動負債合計 | 7,860,121 | 16,515,747 | |||
| 負債合計 | 7,860,121 | 16,515,747 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 2,009,472,966 | ※1,※2 1,870,692,901 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △567,981,368 | ※3 △449,101,207 | |||
| (分配準備積立金) | 58,478,942 | 94,912,424 | |||
| 元本等合計 | 1,441,491,598 | 1,421,591,694 | |||
| 純資産合計 | 1,441,491,598 | 1,421,591,694 | |||
| 負債純資産合計 | 1,449,351,719 | 1,438,107,441 | |||
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