半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月16日-平成27年8月17日)

(1)【投資状況】

平成27年2月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	34,641,064,428	98.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		654,680,918	1.85
合計(純資産総額)		35,295,745,346	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(参考情報:ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンドの投資状況)

平成27年2月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	31,044,858,183	53.02
投資信託受益証券	アメリカ	6,755,414,203	11.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		20,749,436,315	35.44
合計(純資産総額)		58,549,708,701	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。