有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月16日-平成30年8月15日)

(1)【投資状況】

平成30年8月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,786,235,963	99.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		16,352,035	0.91
合計(純資産総額)		1,802,587,998	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(参考情報:ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンドの投資状況)
(1)投資状況

平成30年8月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	30,061,743,302	45.87
投資信託受益証券	アメリカ	3,534,336,405	5.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		31,946,273,578	48.74
合計(純資産総額)		65,542,353,285	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。