有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月16日-平成27年8月17日)

(1)【投資状況】

平成27年8月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,938,417,196	96.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,319,197,846	3.05
合計(純資産総額)		43,257,615,042	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(参考情報:ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンドの投資状況)
(1)投資状況

平成27年8月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	45,029,018,630	59.23
投資証券	アメリカ	3,739,241,117	4.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		27,257,605,672	35.85
合計(純資産総額)		76,025,865,419	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。