半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月16日-平成30年8月15日)

(1)【投資状況】

平成30年2月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,782,084,788	97.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		41,732,019	2.29
合計(純資産総額)		1,823,816,807	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(参考情報:ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンドの投資状況)
(1)投資状況

平成30年2月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	35,408,574,001	52.32
投資信託受益証券	アメリカ	7,397,476,217	10.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		24,865,838,172	36.75
合計(純資産総額)		67,671,888,390	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。