半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月18日-平成28年8月15日)

(1)【投資状況】

平成28年2月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	31,589,316,652	97.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		856,436,785	2.64
合計(純資産総額)		32,445,753,437	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(参考情報:ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンドの投資状況)
(1)投資状況

平成28年2月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	33,280,211,970	58.57
投資信託受益証券	アメリカ	3,098,595,125	5.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		20,446,668,833	35.98
合計(純資産総額)		56,825,475,928	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。