有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月16日-平成29年8月15日)

(1)【投資状況】

平成29年8月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,283,582,891	98.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		18,881,900	1.45
合計(純資産総額)		1,302,464,791	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(参考情報:ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンドの投資状況)
(1)投資状況

平成29年8月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	28,404,085,078	56.30
投資信託受益証券	アメリカ	4,753,332,224	9.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		17,291,284,551	34.28
合計(純資産総額)		50,448,701,853	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。