半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月16日-平成29年8月15日)

(1)【投資状況】

平成29年2月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,924,982,968	99.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		128,970,275	0.86
合計(純資産総額)		15,053,953,243	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(参考情報:ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンドの投資状況)
(1)投資状況

平成29年2月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	23,822,208,471	59.71
投資信託受益証券	アメリカ	2,116,481,127	5.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		13,958,409,730	34.99
合計(純資産総額)		39,897,099,328	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。