有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月18日-平成28年8月15日)

(1)【投資状況】

平成28年8月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,443,302,222	100.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△168,660,304	△0.51
合計(純資産総額)		33,274,641,918	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(参考情報:ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンドの投資状況)
(1)投資状況

平成28年8月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	36,613,576,518	61.54
投資証券	アメリカ	2,511,807,384	4.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		20,372,227,737	34.24
合計(純資産総額)		59,497,611,639	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。