半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月16日-令和1年8月15日)

(1)【投資状況】

2019年2月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,916,732,406	99.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,279,108	0.22
合計(純資産総額)		1,921,011,514	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
 
(参考情報:ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンドの投資状況)
(1)投資状況

2019年2月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	22,527,696,100	39.18
投資信託受益証券	アメリカ	5,932,140,118	10.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		29,041,533,529	50.50
合計(純資産総額)		57,501,369,747	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。