有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月16日-令和1年8月15日)

(1)【投資状況】

2019年8月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	993,928,110	99.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		7,402,341	0.74
合計(純資産総額)		1,001,330,451	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
 
(参考情報:ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンドの投資状況)
(1)投資状況

2019年8月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	18,028,167,386	43.20
投資信託受益証券	アメリカ	3,120,459,927	7.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		20,582,263,578	49.32
合計(純資産総額)		41,730,890,891	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。