有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・インディア-I4クラス	1,140,000	23,415.65	26,693,846,586	22,871.64	26,073,677,124	99.15
2	日本	投資信託 受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	25,735,210	1.0068	25,910,209	1.0067	25,907,635	0.09

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.09
外国	投資証券	99.15
合計		99.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。