有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年6月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ Q-I4クラス	481,823.649	48,741.45	23,484,785,607	48,763.32	23,495,322,513	96.65
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	30,735,210	1.0033	30,836,636	1.0033	30,836,636	0.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.12
投資証券	外国	96.65
合計		96.78

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。