有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/12/17-2025/06/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年6月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ Q-I4クラス	677,420.311	74,387.80	50,391,807,861	76,957.82	52,132,794,692	98.31
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	30,735,210	1.003	30,827,415	1.0032	30,833,562	0.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.05
投資証券	外国	98.31
合計		98.37

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。