有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ Q-I4クラス	634,601.216	34,729.42	22,039,335,335	35,750.96	22,687,609,035	97.68
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	25,735,210	1.0043	25,845,871	1.0043	25,845,871	0.11

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.11
外国	投資証券	97.68
合計		97.80

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。