有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/12/16-2024/06/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年6月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ Q-I4クラス	643,322.099	84,510.05	54,367,184,941	86,001.71	55,326,804,326	98.04
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	30,735,210	1.0019	30,793,606	1.0019	30,793,606	0.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.05
投資証券	外国	98.04
合計		98.10

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。