有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/12/16-2023/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年6月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ Q-I4クラス	477,904.198	58,977.00	28,185,359,206	59,683.68	28,523,082,943	97.59
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	30,735,210	1.0027	30,818,195	1.0027	30,818,195	0.10

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.10
投資証券	外国	97.59
合計		97.69

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。