有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ Q-I4クラス	676,813	26,365.05	17,844,212,240	27,438.14	18,570,493,773	97.10
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	25,735,210	1.0046	25,853,591	1.0045	25,851,018	0.13

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.13
外国	投資証券	97.10
合計		97.24

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。