有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/06/16-2023/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年12月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ Q-I4クラス	529,684.752	65,134.38	34,500,688,393	66,332.47	35,135,299,351	97.63
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	30,735,210	1.002	30,796,680	1.002	30,796,680	0.08

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.08
投資証券	外国	97.63
合計		97.72

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。