有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/06/17-2025/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年12月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ Q-I4クラス	632,674.44	79,414.39	50,243,460,164	79,109.76	50,050,728,167	97.46
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	30,735,210	1.0047	30,879,665	1.0047	30,879,665	0.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.06
投資証券	外国	97.46
合計		97.52

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。