有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ-QI4クラス	740,600	31,744.15	23,509,721,193	32,371.49	23,974,327,567	96.67
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	25,735,210	1.0052	25,869,033	1.0051	25,866,459	0.10

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)令和元年6月1日付で「Amundi Funds SBI FMエクイティ・インディア-I4クラス」は「Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ-QI4クラス」に名称変更されました。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.10
外国	投資証券	96.67
合計		96.78

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。