有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	136,685,585	0.37
投資証券	ルクセンブルク	35,109,455,000	97.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	892,159,446	2.46
合計(純資産総額)		36,138,300,031	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,015,722,514	0.69
投資証券	ルクセンブルク	142,813,454,000	97.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,311,007,028	1.58
合計(純資産総額)		146,140,183,542	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,502,457	0.61
投資証券	ルクセンブルク	237,806,880	97.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,752,023	1.94
合計(純資産総額)		244,061,360	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,703,570	0.68
投資証券	ルクセンブルク	663,474,480	96.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,102,151	2.35
合計(純資産総額)		684,280,201	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	20,368,261	0.64
投資証券	ルクセンブルク	3,091,183,000	97.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	54,783,702	1.73
合計(純資産総額)		3,166,334,963	100.00