有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	22,938,735	0.25
投資証券	ルクセンブルク	8,883,323,571	97.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	168,584,856	1.85
合計(純資産総額)		9,074,847,162	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	24,759,139	0.14
投資証券	ルクセンブルク	16,519,178,064	97.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	351,492,739	2.08
合計(純資産総額)		16,895,429,942	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,067,483	0.15
投資証券	ルクセンブルク	683,673,700	96.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,400,924	3.30
合計(純資産総額)		708,142,107	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,755,465	0.09
投資証券	ルクセンブルク	2,920,181,400	97.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	73,913,130	2.46
合計(純資産総額)		2,996,849,995	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	295,864	0.01
投資証券	ルクセンブルク	1,599,337,270	97.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,494,587	2.64
合計(純資産総額)		1,643,127,721	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	139,815	0.01
投資証券	ルクセンブルク	1,338,268,698	97.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,744,835	2.67
合計(純資産総額)		1,375,153,348	100.00