有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	22,988,930	0.10
投資証券	ルクセンブルク	22,505,984,000	98.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	334,863,256	1.46
合計(純資産総額)		22,863,836,186	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	24,813,316	0.10
投資証券	ルクセンブルク	24,003,315,000	98.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	351,339,454	1.44
合計(純資産総額)		24,379,467,770	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	82,565	0.11
投資証券	ルクセンブルク	68,340,930	97.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,348,939	1.93
合計(純資産総額)		69,772,434	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	153,967	0.11
投資証券	ルクセンブルク	133,515,870	97.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,842,269	2.08
合計(純資産総額)		136,512,106	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,069,819	0.11
投資証券	ルクセンブルク	915,184,400	98.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,113,740	1.41
合計(純資産総額)		929,367,959	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,761,495	0.10
投資証券	ルクセンブルク	2,645,847,200	97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,735,794	1.98
合計(純資産総額)		2,702,344,489	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	296,511	0.10
投資証券	ルクセンブルク	266,416,860	97.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,228,337	1.92
合計(純資産総額)		271,941,708	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	140,121	0.09
投資証券	ルクセンブルク	143,781,120	97.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,986,329	2.03
合計(純資産総額)		146,907,570	100.00