有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	22,959,269	0.15
投資証券	ルクセンブルク	14,468,300,000	98.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	217,546,204	1.47
合計(純資産総額)		14,708,805,473	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	24,781,302	0.09
投資証券	ルクセンブルク	26,585,221,000	98.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	393,535,613	1.45
合計(純資産総額)		27,003,537,915	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	82,459	0.11
投資証券	ルクセンブルク	71,717,400	97.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,603,776	2.18
合計(純資産総額)		73,403,635	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	153,768	0.12
投資証券	ルクセンブルク	121,090,620	97.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,480,996	2.00
合計(純資産総額)		123,725,384	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,068,439	0.10
投資証券	ルクセンブルク	1,023,647,100	98.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,334,929	1.47
合計(純資産総額)		1,040,050,468	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,757,932	0.07
投資証券	ルクセンブルク	3,770,964,800	98.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	64,560,722	1.68
合計(純資産総額)		3,838,283,454	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	296,128	0.02
投資証券	ルクセンブルク	1,130,575,600	98.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,968,475	1.47
合計(純資産総額)		1,147,840,203	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	139,941	0.00
投資証券	ルクセンブルク	1,616,761,300	96.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	59,285,402	3.53
合計(純資産総額)		1,676,186,643	100.00