有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	242,999,151	0.79
投資証券	ルクセンブルク	30,025,056,000	97.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	450,191,898	1.46
合計(純資産総額)		30,718,247,049	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	240,823,322	0.81
投資証券	ルクセンブルク	29,058,780,000	97.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	423,439,010	1.42
合計(純資産総額)		29,723,042,332	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	802,605	0.83
投資証券	ルクセンブルク	93,448,210	97.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,812,282	1.88
合計(純資産総額)		96,063,097	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,604,037	0.77
投資証券	ルクセンブルク	200,159,740	97.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,043,638	1.96
合計(純資産総額)		205,807,415	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	8,670,283	0.79
投資証券	ルクセンブルク	1,066,763,600	97.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,054,732	1.47
合計(純資産総額)		1,091,488,615	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	17,762,762	0.55
投資証券	ルクセンブルク	3,119,291,600	97.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,427,949	2.13
合計(純資産総額)		3,205,482,311	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,996,649	0.76
投資証券	ルクセンブルク	381,207,490	97.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,692,105	1.96
合計(純資産総額)		391,896,244	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,640,196	0.77
投資証券	ルクセンブルク	206,091,360	97.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,132,920	1.95
合計(純資産総額)		211,864,476	100.00